Hesap planınızı planlama

Note

Topluluk ilgi alanı grupları artık Yammer'dan Microsoft Viva Engage'e taşındı. Viva Engage topluluğuna katılmak ve en son tartışmalara katılmak için Finans ve Operasyonlar Viva Engage Topluluğuna Erişim İsteği formunu doldurun ve katılmak istediğiniz topluluğu seçin.

Bu makale, kuruluşunuz için hesap planını planlamanıza yardımcı olur.

Bir kuruluştaki finansal bilgileri izlemek ve korumak için bir hesap planı ayarlayın. Hesap planı bir finansal çerçeveyi tanımlayan bir hesaplar topluluğudur. Bu hesaplardaki işlemleri daha fazla izlemek için segmentler ekleyin. Bu segmentler mali boyutlar olarak bilinir. Örneğin, bir gider hesabı Departman, Maliyet merkezi ve Amaç adlı mali boyutlar içerebilir. Kullanıcı tanımlı kurallar mali boyutların ana hesaplara ve diğer mali boyutlara nasıl ekleneceğini ve ayrıca işlemlerin nasıl girileceğini belirler. Kullanıcı tanımlı kurallar hesap yapıları ve gelişmiş kurallar olarak bilinir.

Hesap planı bir tüzel kişiliğin genel muhasebe hesaplarının yapılandırılmış bir listesidir. Yetkililer ve sahipler için finansal raporlar hazırlamak için listeyi kullanın. İlk olarak, hesapları hesap türlerine göre gruplandırın ve daha sonra daha büyük kategoriler halinde toplayın. En genel düzeyde, hesapları gelirler ve maliyetler (işletim hesapları) ve varlıklar ve borçlar (bakiye hesapları) olarak gruplandırın.

Bir kuruluştaki herhangi bir tüzel kişi hesap grafiğini paylaşabilir ve kullanabilir. Bir tüzel kişiliğin Genel Muhasebe sayfasında kullandığı hesap grafiğini tanımlayın.

Kuruluşunuz için hesap grafiğinin yapısını planlarken şu faktörleri göz önünde bulundurun:

  • Kurulumunuzun bulunduğu ülkenin veya bölgenin raporlama gereksinimleri
  • Yasal biriminizin raporlama gereksinimleri
  • Hem dış kuruluşlar hem de kuruluşunuz için gereken belirtim derecesi

Hesap grafiğini Hesap grafiği sayfasında oluşturun. Ana hesapları Hesap planı sayfasından veya Ana hesaplar sayfasından oluşturabilirsiniz. Hiçbir değişiklik yapmadan varsayılan finansal raporlardan yararlanmak için ana hesapları ana hesap kategorilerine bağlayın. Raporları daha hızlı ve kolay bir şekilde tasarlayabilir ve bakımını yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ana hesap oluşturma.

Important

Hesap grafiği sınırlayıcı karakterini ana hesap numaralarında, finansal boyut adlarında veya boyut değerlerinde kullanmayın. Ayrıntılar ve en iyi yöntemler için bkz . Adlandırma gereksinimleri.

Hesap yapılarını Hesap yapıları oluştur sayfasından oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Hesap yapıları oluşturma.

Segment sınırlayıcısını değiştirme

Hesap şemanızdaki segmentleri ayıran sınırlayıcıyı değiştirmeniz gerekiyorsa Genel Muhasebe>>>>'e gidin.

Sınırlayıcı değişikliğini engelleyenler

Mevcut boyut değerleri zaten yeni sınırlayıcı karakteri içeriyorsa sınırlayıcıyı değiştiremezsiniz. Örneğin, sınırlayıcınızı "~" olarak değiştirmek istiyorsanız ancak kullanımda "Cust~1" gibi bir boyut değeri zaten varsa, sistem değişikliği engeller. Bu durumda, farklı bir sınırlayıcı seçmeyi göz önünde bulundurun.

Sınırlayıcı değiştirildikten sonra bekleyebileceğinizler

Sınırlayıcıyı değiştirdiğinizde, sistem Boyut değerini yeniden adlandırma ve hesap planı sınırlayıcı değiştirme işlemi adlı bir veri bakım eylemi planlar. Sınırlayıcı hemen güncelleştirilmeyebilir ve veri bakım eylemi tamamlanana kadar eski sınırlayıcı görünmeye devam edebilir. Sistem, geçiş sırasında hata olasılığını azaltmak için önce en yeni boyutları işler. Sistem yönetimi>Kurulum>Veri Bakımı'ndaki veri bakım portalına giderek eylemin ilerleme durumunu izleyin.

Important

Sınırlayıcı değişikliğini birden çok kez zamanlamayın. Sınırlayıcı henüz güncelleştirilmezse, yeniden zamanlamadan önce veri bakım eyleminin tamamlanmasını bekleyin.

Eylem tamamlandıktan sonra, yeni sınırlayıcı Genel muhasebe parametreleri iletişim kutusunda görünür ve tüm boyut verileri yeni sınırlayıcıyı tutarlı bir şekilde kullanır.

El ile geçersiz kılma

Sınırlayıcı değişikliğinden sonra raporları çalıştırırken hatayla karşılaşıyorsanız veya aynı günlükte farklı sınırlayıcılar görüyorsanız, standart veri bakım eylemi kayıtları işlemeye devam ediyor olabilir.

Sınırlayıcı Boyut değerini yeniden zamanlama ve hesap grafiği sınırlayıcısını değiştirme işlemi sorunu çözmezse, Veri bakım portalında (Sistem yönetimi>>) Boyut değeri yeniden adlandırma ve hesap grafiği sınırlayıcı işlemini değiştirme - el ile geçersiz kılma eylemini çalıştırabilirsiniz. Bu eylem, kalan tüm kayıtları toplu işleme yerine tek seferde işler.

Uyarı

Sınırlayıcı değişiklikleri için varsayılan seçenek olarak elle geçersiz kılmayı kullanmayın. El ile geçersiz kılma eylemi daha uzun bir süre çalışır ve performans sorunlarına neden olabilecek daha fazla sistem kaynağı kullanır. Yalnızca standart işlem zaten çalışmıyorsa, tamamlanana kadar çalışır. Yoğun olmayan saatlerde bu seçeneği kullanmayı göz önünde bulundurun.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki konulara bakın:

  • Last updated on